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11月1日基金净值:长城久荣纯债定开最新净值1.0924,涨0.04%

发布日期:2024-11-04 15:05    点击次数:88

  

本站消息,11月1日,长城久荣纯债定开最新单位净值为1.0924元,累计净值为1.2034元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%,近3个月上涨0.29%,近6个月上涨0.97%,近1年上涨2.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

长城久荣纯债定开为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.99%,现金占净值比0.07%。

该基金的基金经理为吴冰燕,吴冰燕于2022年7月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.95%。

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